Консолидированное планирование в банках на платформе Optimacros — поэтапная интеграция, учёт и элиминация внутригрупповых операций, принцип двойной записи и многое другое
2024-01-24 15:34
Особенности банковской модели консолидированного бюджета сконцентрированы в части планирования финансового результата от основной деятельности.
Именно эта часть состоит из множества слабо зависимых друг от друга блоков, таких как депозитный и кредитный портфели, комиссионные доходы и расходы, блоки ценных бумаг, основных средств и т. д. Поэтому особенностью нашего подхода является возможность внедрять Optimacros поэтапно. Первым шагом реализуется консолидирующий универсальный блок, результатом которого являются итоговые отчёты (BS, PL и CF) с встроенными механизмами балансировки и консолидации. Далее поэтапно без влияния на структуру итоговой отчётности реализуются и подключаются отдельные перечисленные выше блоки.
В нашей демонстрационной модели показана структура итоговой отчётности, несколько примеров отдельных доходных и расходных блоков, а также пример подключения блоков к итоговой отчётности.
Видео размещено на YouTube. Если плеер не отображается, возможно, сервис недоступен в вашем регионе.
1. Вступление 0:00 — 0:39
2. Особенности проектирования и реализации модели 0:40 — 1:11
3. Краткий обзор модели 1:12 — 2:44
4. Обзор главного меню 2:45 — 3:31
5. Обзор блока «ФОТ» 3:32 — 5:25
6. Обзор блока «ОС и НМА» 5:26 — 5:48
7. Обзор блока «Займы» 5:49 — 6:34
8. Контроль ошибок ввода и расчетов 6:35 — 7:01
9. Загрузка фактических и ввод плановых данных 7:02 — 8:22
10. Демонстрация функционала контроля ошибок 8:23 — 8:43
11. Вариации способов ввода данных 8:44 — 8:59
12. Постатейный импорт данных 9:00 — 9:40
13. Импорт ввода данных двойной записью 9:41 — 10:29